行業(yè)處于景氣高點,年初以來機械設備行業(yè)市場需求強勁增長,產(chǎn)銷高增長,各重點機械子行業(yè)收入及利潤增速保持較高水平,且利潤增速高于收入增速,顯示了行業(yè)的高景氣度,出口顯著復蘇,預計全年機械行業(yè)出口將實現(xiàn)30%以上增長。
高端裝備制造業(yè)將迎來發(fā)展春天,我國正處于工業(yè)化推進的關鍵時期,主要任務是從一個工業(yè)大國轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)強國,在這一過程中,高端裝備制造業(yè)將發(fā)揮重要作用,國務院下發(fā)的《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將航空裝備工業(yè)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、軌道交通設備制造業(yè)、海洋工程裝備制造業(yè)、智能制造裝備業(yè)等5大細分領域列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),這為我們的投資指明了方向。
航空工業(yè)既是一個國家國防安全的重要基礎,也是一個國家綜合國力的體現(xiàn)。航空工業(yè)的發(fā)展可以帶動裝備制造業(yè)、數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)、材料產(chǎn)業(yè)、發(fā)動機制造業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)重大關鍵技術的突破。我們重點推薦航空動力、中國衛(wèi)星。
海洋工程裝備需求將快速增長,我國石油產(chǎn)量未來增量部分主要來自海上,“十二五”期間我國將在近海大陸架和大陸坡再建設5000萬噸的產(chǎn)能,這將帶動的海工程裝備總投資超過2500億元,海洋工程裝備企業(yè)面臨巨大的市場空間,我們重點推薦中國重工、中集集團。
機床是裝備制造業(yè)的母機,到2020年,航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設備制造所需要的高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備80%左右將立足國內(nèi),未來我國機床產(chǎn)品進口替代的空間將非常大。我們推薦沈陽機床、昆明機床。